高毅资产旗下海外基金的高毅光2026年二季度美股持仓已公开。根据13F信息，资产重仓增持截至6月30日，季度其美股账户持有19只股票，美股总市值约9.79亿美元。调仓迪获大幅二季度的存储主要调整是对半导体及存储产业链的增持：美光科技和闪迪的持股显著增加，同时英伟达、链美网易等科技股的高毅光仓位有所减少。

持仓结构中，资产重仓增持台积电是季度最大重仓股，占组合市值约24.32%；华住集团、美股拼多多、调仓迪获大幅BOSS直聘和携程的存储持仓占比分别为17.20%、16.86%、链美15.51%和4.21%。高毅光前五大重仓股合计占比约78.1%，显示该组合维持较高集中度。

本季调仓中，存储赛道是主要的加仓方向。高毅对美光科技的持股环比增加了283.48%，期末市值约3973万美元；闪迪的持股数量增长约192%，期末市值约3638万美元，使得两者分别成为第六和第七大重仓股。这表明组合配置从原先较为集中的AI芯片龙头，进一步扩展至受益于AI服务器、数据中心和企业级存储需求的存储产业链。

高毅还增持了BOSS直聘、携程、贝壳、华住集团、百胜中国和拼多多，并新增维谛技术、文远知行、Visa和阿里巴巴。维谛技术的业务与数据中心的电力和温控基础设施密切相关，适应AI算力的扩张。同时，对中概消费、出行、住房服务及平台企业的增持，显示出该组合不仅专注于硬科技，也关注中国消费修复和平台经济。

在减持方面，高毅降低了英伟达、网易、爱奇艺和雾芯科技的仓位，其中英伟达的持股环比下降72.41%，网易下降76.47%。富途、Lumentum、小鹏汽车和蔚来等股票则未在最新持仓中出现。值得注意的是，减持英伟达并不意味着看空AI产业链，更多地反映了组合在高估值算力龙头、存储景气、数据中心基础设施及中概资产之间的再平衡。

需要强调的是，13F文件仅披露在美上市证券的多头头寸，且存在约45天的披露滞后；“清仓”仅指该海外13F账户在期末不再列示相关股票，并不代表高毅资产全部产品线或当前实时仓位的完整变化。